Italia markets closed

Intelgenx Technologies Corp (0IL.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
0,14300,0000 (0,00%)
Alla chiusura: 02:42PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.030
-9.927
-10.690
-9.312
-7.044
Deprezzamento e ammortamento
776
766
777
791
734
Imposte sul reddito differite
-
-
0
-6
0
Compensazione in base alle azioni
678
389
113
107
193
Variazione nel capitale circolante
2.775
2.995
-54
689
124
Crediti correnti
-28
87
-29
-420
121
Scorte
-103
-9
0
182
138
Debiti correnti
962
1.104
-495
-
-
Altro capitale circolante
-7.225
-6.705
-9.787
-7.281
-5.888
Altri elementi non liquidi
830
400
338
709
626
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.119
-6.525
-9.516
-7.173
-5.768
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-180
-271
-108
-120
Acquisti di investimenti
-
0
-5.739
-6.000
-4.532
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.354
9.519
1.034
4.126
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.248
1.174
3.509
-5.074
-526
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-71
-58
-35
-766
-474
Azioni ordinarie emesse
-
2.970
0
12.346
5.564
Altre attività finanziarie
-330
-335
-
-485
-451
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.071
6.776
2.965
15.492
6.240
Variazione netta in contanti
-1.800
1.425
-3.042
3.245
-54
Liquidità a inizio periodo
2.520
1.210
3.945
1.205
1.332
Liquidità a fine periodo
720
2.282
1.210
3.945
1.205
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.119
-6.525
-9.516
-7.173
-5.768
Spesa di capitale
-
-180
-271
-108
-120
Flusso di cassa libero
-7.225
-6.705
-9.787
-7.281
-5.888