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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
812.000
812.000
-1.383.000
456.000
234.000
Deprezzamento e ammortamento
211.000
211.000
232.000
451.000
131.000
Variazione nel capitale circolante
-412.000
-412.000
38.000
-1.696.000
273.000
Altro capitale circolante
1.447.000
1.447.000
430.000
2.319.000
853.000
Altri elementi non liquidi
860.000
860.000
1.676.000
3.543.000
369.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.480.000
1.480.000
500.000
2.406.000
988.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-33.000
-33.000
-70.000
-87.000
-135.000
Netto acquisizioni
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-2.000
Acquisti di investimenti
-8.737.000
-8.737.000
-9.515.000
-14.004.000
-9.328.000
Vendite/scadenze di investimenti
7.864.000
7.864.000
9.368.000
12.594.000
8.915.000
Altri attività di investimento
1.000
1.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-954.000
-954.000
-269.000
-1.545.000
-464.000
Variazione netta in contanti
25.000
25.000
-253.000
279.000
369.000
Liquidità a inizio periodo
1.830.000
1.830.000
2.083.000
1.804.000
1.435.000
Liquidità a fine periodo
1.854.000
1.854.000
1.830.000
2.083.000
1.804.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.480.000
1.480.000
500.000
2.406.000
988.000
Spesa di capitale
-33.000
-33.000
-70.000
-87.000
-135.000
Flusso di cassa libero
1.447.000
1.447.000
430.000
2.319.000
853.000