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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.928.000
3.614.000
2.655.000
2.742.000
1.852.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
153.000
117.000
186.000
166.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
-291.000
-8.675.000
-1.797.000
1.357.000
-
Altro capitale circolante
7.771.000
5.132.000
-8.747.000
-1.970.000
5.212.000
-
Altri elementi non liquidi
-
1.958.000
-2.436.000
-2.574.000
1.578.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
7.887.000
5.227.000
-8.658.000
-1.825.000
5.348.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-116.000
-95.000
-89.000
-145.000
-136.000
-
Netto acquisizioni
-477.000
-198.000
-492.000
-307.000
-436.000
-
Acquisti di investimenti
-
-1.509.000
-846.000
-826.000
-387.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.331.000
2.319.000
849.000
737.000
385.000
-
Altri attività di investimento
-
1.000
-1.000
1.000
-1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
893.000
1.145.000
33.000
526.000
-276.000
-
Variazione netta in contanti
780.000
1.000
-81.000
-1.512.000
2.003.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.241.000
1.171.000
1.252.000
2.764.000
761.000
-
Liquidità a fine periodo
2.021.000
1.172.000
1.171.000
1.252.000
2.764.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.887.000
5.227.000
-8.658.000
-1.825.000
5.348.000
-
Spesa di capitale
-116.000
-95.000
-89.000
-145.000
-136.000
-
Flusso di cassa libero
7.771.000
5.132.000
-8.747.000
-1.970.000
5.212.000
-