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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.941.151
-480.401
338.859
515.821
Deprezzamento e ammortamento
23.040
22.301
25.144
24.748
Variazione nel capitale circolante
899.630
-845.385
-3.636.073
172.359
Scorte
-3.536.425
-3.082.399
-1.164.097
-325.852
Altro capitale circolante
96.208
-933.877
-2.701.049
73.868
Altri elementi non liquidi
590.609
399.558
209.039
231.498
Liquidità netta fornita da attività operative
98.381
-917.807
-2.687.787
100.530
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.173
-16.070
-13.262
-26.662
Netto acquisizioni
-674.958
-1.565.486
-503.570
-1.808.063
Acquisti di investimenti
-90.109
-669.675
-961.416
-1.409.530
Vendite/scadenze di investimenti
75.215
586.658
617.500
892.762
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.216.400
-2.767.470
-131.179
-3.762.694
Variazione netta in contanti
-3.619.171
-2.839.454
1.079.663
1.324.491
Liquidità a inizio periodo
4.059.139
3.891.229
2.811.566
1.487.075
Liquidità a fine periodo
439.968
1.051.775
3.891.229
2.811.566
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
98.381
-917.807
-2.687.787
100.530
Spesa di capitale
-2.173
-16.070
-13.262
-26.662
Flusso di cassa libero
96.208
-933.877
-2.701.049
73.868