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Thales S.A. (0IW5.IL)

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In data: 08:02AM BST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.023.400
1.023.400
1.120.600
1.088.800
483.400
Deprezzamento e ammortamento
1.045.100
1.045.100
1.058.800
1.062.600
1.126.200
Variazione nel capitale circolante
172.700
172.700
966.400
776.100
-486.600
Scorte
-670.100
-670.100
-346.700
65.800
129.900
Altro capitale circolante
885.800
885.800
2.490.800
2.255.900
776.000
Altri elementi non liquidi
23.400
23.400
46.700
127.400
62.700
Liquidità netta fornita da attività operative
1.511.400
1.511.400
3.025.400
2.706.700
1.155.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-625.600
-625.600
-534.600
-450.800
-379.400
Netto acquisizioni
-3.578.700
-3.578.700
-417.800
-54.700
-22.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.147.200
-4.147.200
-1.131.500
-493.400
-372.400
Variazione netta in contanti
-1.120.100
-1.120.100
244.600
86.000
2.057.100
Liquidità a inizio periodo
5.296.400
5.296.400
5.216.400
5.003.900
2.931.400
Liquidità a fine periodo
4.207.300
4.207.300
5.296.400
5.216.400
5.003.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.511.400
1.511.400
3.025.400
2.706.700
1.155.400
Spesa di capitale
-625.600
-625.600
-534.600
-450.800
-379.400
Flusso di cassa libero
885.800
885.800
2.490.800
2.255.900
776.000