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Henkel AG & Co. KGaA (0IZC.IL)

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Alla chiusura: 05:38PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.318.000
1.318.000
1.259.000
1.634.000
1.408.000
Deprezzamento e ammortamento
918.000
918.000
875.000
978.000
1.096.000
Variazione nel capitale circolante
626.000
626.000
-681.000
-355.000
597.000
Scorte
605.000
605.000
-722.000
-391.000
-141.000
Altro capitale circolante
2.647.000
2.647.000
654.000
1.494.000
2.365.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.255.000
3.255.000
1.247.000
2.141.000
3.080.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-608.000
-608.000
-593.000
-647.000
-715.000
Netto acquisizioni
-529.000
-529.000
-100.000
-187.000
-470.000
Altri attività di investimento
1.000
1.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-684.000
-684.000
-200.000
-479.000
-1.261.000
Variazione netta in contanti
-
-
-
-
267.000
Liquidità a inizio periodo
1.088.000
1.088.000
2.116.000
1.727.000
1.460.000
Liquidità a fine periodo
1.951.000
1.951.000
1.088.000
2.116.000
1.727.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.255.000
3.255.000
1.247.000
2.141.000
3.080.000
Spesa di capitale
-608.000
-608.000
-593.000
-647.000
-715.000
Flusso di cassa libero
2.647.000
2.647.000
654.000
1.494.000
2.365.000