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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.933.000
-3.933.000
-254.000
-277.000
-306.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
1.392.000
1.339.000
1.316.000
1.318.000
Compensazione in base alle azioni
0
0
1.000
14.000
13.000
-
Variazione nel capitale circolante
-1.000
-1.000
-2.000
-25.000
12.000
-
Scorte
-
-
-430.000
-80.000
-72.000
-99.000
Altro capitale circolante
-668.000
-668.000
1.140.000
399.000
1.270.000
-
Altri elementi non liquidi
452.000
452.000
-23.000
735.000
482.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-668.000
-668.000
1.140.000
1.521.000
2.197.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-1.651.000
-1.122.000
-927.000
-1.108.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-64.000
-39.000
Acquisti di investimenti
-
-
-232.000
-174.000
-942.000
-445.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
712.000
163.000
461.000
68.000
Altri attività di investimento
-143.000
-143.000
108.000
-86.000
449.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-143.000
-143.000
108.000
-1.133.000
-472.000
-
Variazione netta in contanti
-519.000
-519.000
44.000
-496.000
-886.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.286.000
2.286.000
2.242.000
2.738.000
3.624.000
-
Liquidità a fine periodo
1.767.000
1.767.000
2.286.000
2.242.000
2.738.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-668.000
-668.000
1.140.000
1.521.000
2.197.000
-
Spesa di capitale
-
-
-1.651.000
-1.122.000
-927.000
-1.108.000
Flusso di cassa libero
-668.000
-668.000
1.140.000
399.000
1.270.000
-