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In data: 08:23AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.150
-2.909
33.543
31.154
-5.878
-
Deprezzamento e ammortamento
11.874
10.967
10.757
7.657
6.556
-
Compensazione in base alle azioni
775,024
797,984
788,725
230,644
245,922
-
Variazione nel capitale circolante
2.710
-271,205
-7.255
-1.078
714,654
-
Crediti correnti
-
272,933
-6.373
753,02
314,953
-
Scorte
-
-3.060
-287,31
614,938
-876,569
-
Debiti correnti
-
-13,382
2.115
-251,26
238,081
-
Altro capitale circolante
-53.626
-53.496
-4.801
2.315
1.714
-
Altri elementi non liquidi
221,429
209,11
230,589
298,329
140,704
-
Liquidità netta fornita da attività operative
11.927
11.806
32.985
39.138
2.326
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-65.554
-65.302
-37.786
-36.823
-611,106
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-65.554
-65.302
-28.399
-36.823
-611,106
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-11.960
-23.520
-17.515
-45.397
-5.524
-
Azioni ordinarie emesse
-
0
2.686
9.975
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.703
-2.031
-1.999
-16.606
0
-
Dividendo liquidato
-
0
0
-1.086
-713,552
-
Altre attività finanziarie
-
9.523
-162,427
-980,326
-
-22,5
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
42.360
30.472
3.009
22.606
-6.238
-
Variazione netta in contanti
-11.266
-23.023
7.596
24.921
-4.523
-
Liquidità a inizio periodo
23.979
37.123
29.527
4.606
9.129
-
Liquidità a fine periodo
12.713
14.100
37.123
29.527
4.606
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.927
11.806
32.985
39.138
2.326
-
Spesa di capitale
-65.554
-65.302
-37.786
-36.823
-611,106
-
Flusso di cassa libero
-53.626
-53.496
-4.801
2.315
1.714
-