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In data: 08:14AM BST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.869.000
-5.227.000
-1.320.000
4.678.000
6.584.000
Deprezzamento e ammortamento
6.361.000
6.277.000
5.390.000
4.489.000
4.587.000
Variazione nel capitale circolante
3.861.000
597.000
-6.367.000
-3.175.000
2.852.000
Scorte
2.825.000
3.459.000
-1.556.000
-6.401.000
1.236.000
Altro capitale circolante
757.000
-1.696.000
-9.664.000
1.016.000
6.594.000
Altri elementi non liquidi
3.013.000
3.535.000
1.670.000
895.000
442.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.317.000
4.003.000
-2.274.000
7.059.000
11.932.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.560.000
-5.699.000
-7.390.000
-6.043.000
-5.338.000
Netto acquisizioni
-
0
-367.000
-1.006.000
-8.000
Altri attività di investimento
1.246.000
1.341.000
795.000
234.000
231.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.314.000
-4.358.000
-6.962.000
-6.815.000
-5.115.000
Variazione netta in contanti
2.844.000
-1.905.000
6.365.000
-9.541.000
10.016.000
Liquidità a inizio periodo
11.551.000
17.559.000
10.923.000
20.196.000
11.458.000
Liquidità a fine periodo
14.396.000
15.331.000
17.559.000
10.923.000
20.196.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.317.000
4.003.000
-2.274.000
7.059.000
11.932.000
Spesa di capitale
-5.560.000
-5.699.000
-7.390.000
-6.043.000
-5.338.000
Flusso di cassa libero
757.000
-1.696.000
-9.664.000
1.016.000
6.594.000