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Cargotec Corporation (0MGH.IL)

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In data: 05:33PM BST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
355.300
346.900
23.900
246.500
8.100
Deprezzamento e ammortamento
114.400
114.400
203.900
117.400
144.000
Variazione nel capitale circolante
91.800
-46.500
-68.300
-60.100
56.300
Scorte
-
-31.800
-238.900
-196.200
98.700
Altro capitale circolante
486.100
354.800
94.200
12.900
193.300
Altri elementi non liquidi
17.900
21.000
13.200
-219.600
61.500
Liquidità netta fornita da attività operative
567.200
435.900
160.400
56.200
240.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-81.100
-66.200
-43.300
-46.700
Netto acquisizioni
-11.400
-25.700
-1.000
-4.100
-12.100
Altri attività di investimento
-2.200
2.300
32.900
21.800
8.900
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-57.500
-61.800
6.100
334.500
-21.300
Variazione netta in contanti
254.400
242.000
-39.000
-1.700
86.900
Liquidità a inizio periodo
453.300
445.400
488.200
482.300
409.800
Liquidità a fine periodo
707.800
684.700
451.900
488.800
484.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
567.200
435.900
160.400
56.200
240.000
Spesa di capitale
-
-81.100
-66.200
-43.300
-46.700
Flusso di cassa libero
486.100
354.800
94.200
12.900
193.300