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Société BIC SA (0MGP.IL)

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Alla chiusura: 05:36PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
223.415
208.884
314.195
93.724
Deprezzamento e ammortamento
112.661
117.201
111.794
115.154
Compensazione in base alle azioni
13.305
15.392
10.937
6.332
Variazione nel capitale circolante
-132.674
-29.199
-19.928
129.751
Altro capitale circolante
124.340
216.404
214.378
274.551
Altri elementi non liquidi
5.919
6.225
1.571
5.450
Liquidità netta fornita da attività operative
209.313
299.994
280.556
357.646
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-84.973
-83.590
-66.178
-83.095
Netto acquisizioni
-67.777
-73.790
-7.154
-72.542
Acquisti di investimenti
-30.225
-19.083
-8.691
-211
Vendite/scadenze di investimenti
1.224
-
408
3.861
Altri attività di investimento
-
-
127.944
2
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-190.786
-172.459
57.573
-149.259
Variazione netta in contanti
-136.473
-47.640
189.856
147.281
Liquidità a inizio periodo
448.542
468.413
264.733
146.846
Liquidità a fine periodo
312.069
415.219
468.413
264.733
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
209.313
299.994
280.556
357.646
Spesa di capitale
-84.973
-83.590
-66.178
-83.095
Flusso di cassa libero
124.340
216.404
214.378
274.551