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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-42.894.000
16.808.000
-22.582.000
41.341.000
858.000
Deprezzamento e ammortamento
44.353.000
1.239.000
23.971.000
21.103.000
1.226.000
Variazione nel capitale circolante
382.000
-
-
-
-
Altro capitale circolante
627.000
661.000
636.000
1.547.000
1.333.000
Altri elementi non liquidi
72.000
445.000
177.000
542.000
1.223.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.635.000
1.708.000
1.684.000
2.498.000
2.402.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.008.000
-1.047.000
-1.048.000
-951.000
-1.069.000
Netto acquisizioni
-328.000
-85.000
-451.000
-4.292.000
-2.025.000
Acquisti di investimenti
-
-841.000
-485.000
-796.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.269.000
4.596.000
101.000
-
Altri attività di investimento
-
-
1.000
-
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.022.000
-700.000
2.616.000
-5.923.000
-6.109.000
Variazione netta in contanti
-2.420.000
-2.458.000
2.630.000
-1.570.000
-1.188.000
Liquidità a inizio periodo
709.000
3.738.000
1.108.000
2.678.000
3.866.000
Liquidità a fine periodo
289.000
1.279.000
3.738.000
1.108.000
2.678.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.635.000
1.708.000
1.684.000
2.498.000
2.402.000
Spesa di capitale
-1.008.000
-1.047.000
-1.048.000
-951.000
-1.069.000
Flusso di cassa libero
627.000
661.000
636.000
1.547.000
1.333.000