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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.187.663
2.998.000
2.165.000
1.923.400
783.100
Deprezzamento e ammortamento
630.000
632.000
594.000
606.600
614.300
Variazione nel capitale circolante
-15.734.000
-2.798.000
-13.037.000
7.875.200
21.879.600
Altro capitale circolante
-12.535.000
2.058.000
-9.294.000
10.855.700
23.943.900
Altri elementi non liquidi
-385.000
-128.000
105.000
83.100
-277.400
Liquidità netta fornita da attività operative
-12.107.000
2.586.000
-8.815.000
11.403.700
24.493.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-428.000
-528.000
-479.000
-548.000
-549.500
Netto acquisizioni
-33.000
-12.000
-
-28.600
0
Acquisti di investimenti
0
0
-1.000
0
-1.100
Vendite/scadenze di investimenti
15.000
15.000
19.000
2.500
86.300
Altri attività di investimento
-
-
1.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-562.000
-599.000
-233.000
-483.400
-351.600
Liquidità a inizio periodo
43.305.000
35.685.000
45.495.000
35.838.500
10.693.300
Liquidità a fine periodo
29.571.000
36.685.000
35.685.000
45.495.400
35.838.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-12.107.000
2.586.000
-8.815.000
11.403.700
24.493.400
Spesa di capitale
-428.000
-528.000
-479.000
-548.000
-549.500
Flusso di cassa libero
-12.535.000
2.058.000
-9.294.000
10.855.700
23.943.900