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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.235.000
3.235.000
14.177.000
4.242.000
1.427.000
Deprezzamento e ammortamento
1.663.000
1.663.000
1.386.000
816.000
665.000
Variazione nel capitale circolante
936.000
936.000
-1.808.000
2.571.000
3.108.000
Altro capitale circolante
-1.646.000
-1.646.000
-7.471.000
-4.079.000
1.255.000
Altri elementi non liquidi
1.519.000
1.519.000
998.000
803.000
611.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.537.000
1.537.000
-2.780.000
1.796.000
2.807.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.183.000
-3.183.000
-4.691.000
-5.875.000
-1.552.000
Netto acquisizioni
-1.162.000
-1.162.000
-1.607.000
-5.803.000
-4.198.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-1.151.000
-752.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.632.000
1.632.000
3.166.000
3.194.000
771.000
Altri attività di investimento
1.000
1.000
-1.000
-
571.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.439.000
-2.439.000
-2.942.000
-6.336.000
-2.843.000
Variazione netta in contanti
-4.968.000
-4.968.000
-2.478.000
9.931.000
-7.161.000
Liquidità a inizio periodo
13.208.000
13.208.000
14.787.000
4.808.000
12.018.000
Liquidità a fine periodo
8.421.000
8.421.000
13.208.000
14.787.000
4.808.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.537.000
1.537.000
-2.780.000
1.796.000
2.807.000
Spesa di capitale
-3.183.000
-3.183.000
-4.691.000
-5.875.000
-1.552.000
Flusso di cassa libero
-1.646.000
-1.646.000
-7.471.000
-4.079.000
1.255.000