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Sligro Food Group N.V. (0MKM.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.000
6.000
39.000
20.000
-70.000
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
-
89.000
Variazione nel capitale circolante
-
-
-
-
25.000
Scorte
-
-
-
-
40.000
Altro capitale circolante
59.000
59.000
30.000
29.000
29.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-3.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-
-
-
101.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-83.000
-83.000
-61.000
-44.000
-72.000
Netto acquisizioni
-44.000
-44.000
0
0
-2.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-119.000
-119.000
-41.000
-35.000
-10.000
Variazione netta in contanti
28.000
28.000
-7.000
16.000
2.000
Liquidità a inizio periodo
4.000
4.000
11.000
-5.000
-7.000
Liquidità a fine periodo
32.000
32.000
4.000
11.000
-5.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-
-
-
101.000
Spesa di capitale
-83.000
-83.000
-61.000
-44.000
-72.000
Flusso di cassa libero
59.000
59.000
30.000
29.000
29.000