Italia markets closed

Técnicas Reunidas, S.A. (0MKT.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
9,310,00 (0,00%)
Alla chiusura: 05:35PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
60.952
60.952
-37.134
-190.443
11.049
Deprezzamento e ammortamento
25.940
25.940
25.863
27.411
43.216
Variazione nel capitale circolante
-39.214
-39.214
67.410
-101.837
-72.086
Scorte
1.204
1.204
-902
305
-3.615
Altro capitale circolante
69.175
69.175
81.228
-270.144
-120.632
Altri elementi non liquidi
34.123
34.123
29.438
20.692
12.664
Liquidità netta fornita da attività operative
83.183
83.183
83.990
-267.169
-116.585
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.008
-14.008
-2.762
-2.975
-4.047
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-3
Altri attività di investimento
268
268
34
1.894
7.031
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.740
-13.740
-1.193
14.028
30.638
Variazione netta in contanti
73.977
73.977
292.801
-264.656
43.906
Liquidità a inizio periodo
959.680
959.680
666.879
931.535
887.629
Liquidità a fine periodo
1.033.657
1.033.657
959.680
666.879
931.535
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
83.183
83.183
83.990
-267.169
-116.585
Spesa di capitale
-14.008
-14.008
-2.762
-2.975
-4.047
Flusso di cassa libero
69.175
69.175
81.228
-270.144
-120.632