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PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (0MN3.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in PLN.
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In data: 05:01PM BST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.012.000
-5.012.000
3.328.000
3.972.000
110.000
Deprezzamento e ammortamento
13.455.000
13.455.000
4.362.000
4.412.000
4.558.000
Variazione nel capitale circolante
-4.432.000
-4.432.000
4.957.000
-472.000
4.658.000
Scorte
1.236.000
1.236.000
-2.727.000
866.000
1.370.000
Altro capitale circolante
-6.464.000
-6.464.000
4.948.000
2.757.000
4.326.000
Altri elementi non liquidi
-13.000
-13.000
286.000
312.000
293.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.269.000
3.269.000
11.609.000
7.439.000
10.256.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.733.000
-9.733.000
-6.661.000
-4.682.000
-5.930.000
Netto acquisizioni
-1.820.000
-1.820.000
-797.000
0
-123.000
Acquisti di investimenti
-298.000
-298.000
-1.395.000
-372.000
-545.000
Vendite/scadenze di investimenti
281.000
281.000
1.390.000
366.000
481.000
Altri attività di investimento
4.000
4.000
16.000
-106.000
32.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.451.000
-11.451.000
-7.296.000
-4.367.000
-6.037.000
Variazione netta in contanti
-5.854.000
-5.854.000
5.154.000
2.544.000
2.862.000
Liquidità a inizio periodo
11.887.000
11.887.000
6.733.000
4.189.000
1.311.000
Liquidità a fine periodo
6.033.000
6.033.000
11.887.000
6.733.000
4.173.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.269.000
3.269.000
11.609.000
7.439.000
10.256.000
Spesa di capitale
-9.733.000
-9.733.000
-6.661.000
-4.682.000
-5.930.000
Flusso di cassa libero
-6.464.000
-6.464.000
4.948.000
2.757.000
4.326.000