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Alla chiusura: 03:13PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.000
26.000
313.000
621.000
485.000
Deprezzamento e ammortamento
669.000
658.000
608.000
519.000
475.000
Variazione nel capitale circolante
250.000
230.000
-329.000
-384.000
166.000
Scorte
258.000
308.000
-58.000
-453.000
-47.000
Altro capitale circolante
851.000
635.000
281.000
585.000
1.024.000
Altri elementi non liquidi
7.000
8.000
-3.000
12.000
-6.000
Liquidità netta fornita da attività operative
963.000
781.000
536.000
814.000
1.197.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-112.000
-146.000
-255.000
-229.000
-173.000
Netto acquisizioni
-
0
-64.000
-234.000
-
Acquisti di investimenti
-7.000
-10.000
0
-8.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-117.000
-153.000
-308.000
-466.000
-170.000
Variazione netta in contanti
-24.000
-26.000
-26.000
-28.000
30.000
Liquidità a inizio periodo
44.000
19.000
43.000
62.000
32.000
Liquidità a fine periodo
19.000
10.000
19.000
43.000
62.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
963.000
781.000
536.000
814.000
1.197.000
Spesa di capitale
-112.000
-146.000
-255.000
-229.000
-173.000
Flusso di cassa libero
851.000
635.000
281.000
585.000
1.024.000