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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
29.000
-141.000
-30.000
-23.000
-575.000
Deprezzamento e ammortamento
237.000
222.000
211.000
181.000
200.000
Variazione nel capitale circolante
-28.000
113.000
-148.000
126.000
82.000
Scorte
-
-
-
88.000
139.000
Altro capitale circolante
-5.000
-25.000
-173.000
113.000
-261.000
Altri elementi non liquidi
-8.000
12.000
34.000
23.000
32.000
Liquidità netta fornita da attività operative
211.000
198.000
76.000
297.000
-80.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-216.000
-223.000
-249.000
-184.000
-181.000
Acquisti di investimenti
-110.000
-110.000
-447.000
-495.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
119.000
124.000
456.000
50.000
-
Altri attività di investimento
0
5.000
1.000
6.000
14.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-207.000
-204.000
-239.000
-623.000
-154.000
Variazione netta in contanti
-59.000
58.000
-18.000
-33.000
-277.000
Liquidità a inizio periodo
212.000
162.000
178.000
215.000
492.000
Liquidità a fine periodo
153.000
216.000
162.000
178.000
215.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
211.000
198.000
76.000
297.000
-80.000
Spesa di capitale
-216.000
-223.000
-249.000
-184.000
-181.000
Flusso di cassa libero
-5.000
-25.000
-173.000
113.000
-261.000