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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.673.000
1.673.000
-134.000
338.000
-2.170.000
Deprezzamento e ammortamento
2.226.000
2.226.000
2.060.000
2.101.000
2.017.000
Variazione nel capitale circolante
-1.180.000
-1.180.000
-486.000
1.209.000
-129.000
Scorte
-389.000
-389.000
-707.000
313.000
-196.000
Altro capitale circolante
-225.000
-225.000
-1.104.000
1.700.000
134.000
Altri elementi non liquidi
838.000
838.000
717.000
275.000
283.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.616.000
4.616.000
2.775.000
4.955.000
4.042.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.841.000
-4.841.000
-3.879.000
-3.255.000
-3.908.000
Netto acquisizioni
0
0
-216.000
-
-
Acquisti di investimenti
-16.000
-16.000
-28.000
-28.000
-33.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
180.000
53.000
0
Altri attività di investimento
-
-
-13.000
5.000
45.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.794.000
-4.794.000
-3.976.000
-3.103.000
-3.977.000
Variazione netta in contanti
108.000
108.000
317.000
-151.000
-309.000
Liquidità a inizio periodo
940.000
940.000
623.000
774.000
1.204.000
Liquidità a fine periodo
1.048.000
1.048.000
940.000
623.000
895.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.616.000
4.616.000
2.775.000
4.955.000
4.042.000
Spesa di capitale
-4.841.000
-4.841.000
-3.879.000
-3.255.000
-3.908.000
Flusso di cassa libero
-225.000
-225.000
-1.104.000
1.700.000
134.000