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CEWE Stiftung & Co. KGaA (0N8F.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
57.313
57.313
51.065
48.900
51.936
Deprezzamento e ammortamento
-
-
53.589
52.428
-
Variazione nel capitale circolante
8.286
8.286
-8.910
-19.278
20.710
Altro capitale circolante
77.889
77.889
38.030
27.147
103.767
Altri elementi non liquidi
1.005
1.005
1.058
8.416
-1.574
Liquidità netta fornita da attività operative
130.771
130.771
93.357
65.611
142.286
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52.882
-52.882
-55.327
-38.464
-38.519
Netto acquisizioni
-670
-670
-7.682
-9.779
-3.454
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-71
Vendite/scadenze di investimenti
4.803
4.803
551
2.391
69
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-47.928
-47.928
-61.890
-44.142
-39.026
Variazione netta in contanti
43.945
43.945
-11.131
-
-
Liquidità a inizio periodo
73.067
73.067
84.389
102.809
32.958
Liquidità a fine periodo
117.369
117.369
73.067
84.389
102.809
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
130.771
130.771
93.357
65.611
142.286
Spesa di capitale
-52.882
-52.882
-55.327
-38.464
-38.519
Flusso di cassa libero
77.889
77.889
38.030
27.147
103.767