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Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG (0N99.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.235
2.235
3.630
-1.737
Deprezzamento e ammortamento
5.930
6.365
6.352
6.206
Variazione nel capitale circolante
-524
-1.310
2.296
-893
Scorte
-
-1.495
1.701
286
Altro capitale circolante
3.193
4.493
7.212
-5.923
Altri elementi non liquidi
-
2.081
2.315
2.379
Liquidità netta fornita da attività operative
5.584
6.884
10.243
-3.502
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.391
-3.031
-2.421
Netto acquisizioni
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
104
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.491
-2.391
-1.031
7.734
Variazione netta in contanti
-
159
-10.889
10.583
Liquidità a inizio periodo
-
333
11.222
639
Liquidità a fine periodo
639
492
333
11.222
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.584
6.884
10.243
-3.502
Spesa di capitale
-
-2.391
-3.031
-2.421
Flusso di cassa libero
3.193
4.493
7.212
-5.923