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infas Holding Aktiengesellschaft (0NBS.IL)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
928,279
1.975
-18,8962
1.684
Deprezzamento e ammortamento
2.609
2.368
1.438
1.462
Variazione nel capitale circolante
-821,9888
-3.619
9.919
4.641
Altro capitale circolante
3.563
727,7438
9.347
8.778
Altri elementi non liquidi
474,8345
680,0701
118,3254
110,8535
Liquidità netta fornita da attività operative
5.371
2.552
9.744
8.866
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.824
-397,6773
-87,298
Netto acquisizioni
-
-80
-500
-400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.043
-1.904
-897,6773
-486,7258
Variazione netta in contanti
1.454
-1.867
7.409
6.994
Liquidità a inizio periodo
17.862
30.434
23.025
16.032
Liquidità a fine periodo
19.316
28.567
30.434
23.025
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.371
2.552
9.744
8.866
Spesa di capitale
-
-1.824
-397,6773
-87,298
Flusso di cassa libero
3.563
727,7438
9.347
8.778