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Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.416.000
2.290.000
1.916.000
1.318.000
1.581.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
2.012.000
1.811.000
1.710.000
2.793.000
-
Variazione nel capitale circolante
-454.000
-929.000
-405.000
-305.000
-18.000
-
Scorte
-
-760.000
-979.000
-828.000
-265.000
-
Altro capitale circolante
4.145.000
3.579.000
2.699.000
1.660.000
3.359.000
-
Altri elementi non liquidi
-
265.000
18.000
-152.000
-39.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.663.000
4.080.000
3.519.000
2.272.000
3.837.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-518.000
-501.000
-820.000
-612.000
-478.000
-
Netto acquisizioni
-
0
-1.076.000
0
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-17.000
-18.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
27.000
3.199.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-515.000
-498.000
-1.892.000
-610.000
-467.000
-
Variazione netta in contanti
2.258.000
1.497.000
1.240.000
-1.674.000
976.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.882.000
3.548.000
2.279.000
3.924.000
3.008.000
-
Liquidità a fine periodo
5.140.000
5.010.000
3.548.000
2.279.000
3.924.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.663.000
4.080.000
3.519.000
2.272.000
3.837.000
-
Spesa di capitale
-518.000
-501.000
-820.000
-612.000
-478.000
-
Flusso di cassa libero
4.145.000
3.579.000
2.699.000
1.660.000
3.359.000
-
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