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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.310
3.310
62.400
53.522
63.151
Deprezzamento e ammortamento
23.248
23.248
20.591
12.555
27.371
Variazione nel capitale circolante
5.629
5.629
-25.592
13.856
-16.946
Scorte
12.060
12.060
3.478
-11.013
-4.753
Altro capitale circolante
25.639
25.639
23.627
108.448
-20.010
Altri elementi non liquidi
1.146
1.146
982
-3.448
606
Liquidità netta fornita da attività operative
46.892
46.892
36.653
112.772
3.146
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-21.253
-21.253
-13.026
-4.324
-23.156
Netto acquisizioni
-
-
-154.636
0
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-973
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
17
1.983
Altri attività di investimento
10.241
10.241
51.683
-229.250
-7.238
Liquidità netta utilizzata per investimenti
418.680
418.680
-107.252
-233.548
165.669
Variazione netta in contanti
126.179
126.179
-60.506
46.464
30.776
Liquidità a inizio periodo
65.213
65.213
125.719
79.255
48.479
Liquidità a fine periodo
191.393
191.393
65.213
125.719
79.255
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
46.892
46.892
36.653
112.772
3.146
Spesa di capitale
-21.253
-21.253
-13.026
-4.324
-23.156
Flusso di cassa libero
25.639
25.639
23.627
108.448
-20.010