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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
24.421
24.421
17.658
12.155
12.729
Deprezzamento e ammortamento
7.149
7.149
4.940
4.701
4.230
Variazione nel capitale circolante
-23.454
-23.454
-42.019
38.785
-12.123
Scorte
-8.620
-8.620
-55.624
-9.393
5.700
Altro capitale circolante
-9.268
-9.268
-20.762
55.433
7.260
Altri elementi non liquidi
-19
-19
915
848
20
Liquidità netta fornita da attività operative
1.998
1.998
-14.073
58.855
8.065
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.266
-11.266
-6.689
-3.422
-805
Netto acquisizioni
-300
-300
-6.149
-375
-187
Acquisti di investimenti
0
0
-9.019
-35.202
-4.375
Vendite/scadenze di investimenti
8
8
-
5.000
6.000
Altri attività di investimento
-
-
-
1
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.841
-10.841
-21.281
-33.981
640
Variazione netta in contanti
-1.540
-1.540
-36.660
23.363
4.393
Liquidità a inizio periodo
15.602
15.602
52.734
29.730
25.570
Liquidità a fine periodo
13.964
13.964
15.602
52.734
29.730
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.998
1.998
-14.073
58.855
8.065
Spesa di capitale
-11.266
-11.266
-6.689
-3.422
-805
Flusso di cassa libero
-9.268
-9.268
-20.762
55.433
7.260