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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.493
-1.493
-4.730
7.066
1.238
Deprezzamento e ammortamento
14.975
14.975
14.221
-924
10.594
Variazione nel capitale circolante
4.585
4.585
-14.604
-20.099
-13.346
Scorte
-727
-727
-1.408
-963
-8.848
Altro capitale circolante
-21.226
-21.226
-38.969
-22.805
-21.309
Altri elementi non liquidi
-3.815
-3.815
-13.691
186
2.662
Liquidità netta fornita da attività operative
4.797
4.797
-25.143
-13.670
-15.774
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-26.023
-26.023
-13.826
-9.135
-5.535
Netto acquisizioni
-30.566
-1.137
-1.672
-1.066
-10.257
Acquisti di investimenti
-30.566
-1.137
-1.672
-1.066
-10.257
Altri attività di investimento
932
932
204
-4.128
-7.430
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-26.228
-26.228
-12.717
-14.329
-23.222
Variazione netta in contanti
2.434
2.434
-8.420
-2.802
11.169
Liquidità a inizio periodo
23.191
23.191
31.611
34.413
23.244
Liquidità a fine periodo
25.625
25.625
23.191
31.611
34.413
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.797
4.797
-25.143
-13.670
-15.774
Spesa di capitale
-26.023
-26.023
-13.826
-9.135
-5.535
Flusso di cassa libero
-21.226
-21.226
-38.969
-22.805
-21.309