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Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.393.000
2.386.000
3.627.000
1.372.000
804.000
Deprezzamento e ammortamento
497.000
500.000
549.000
402.000
445.000
Variazione nel capitale circolante
-4.476.000
-6.740.000
15.257.000
6.103.000
12.678.000
Altro capitale circolante
-673.000
-2.559.000
20.485.000
7.348.000
14.213.000
Altri elementi non liquidi
-5.712.000
-5.516.000
-3.899.000
-4.142.000
-3.160.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-88.000
-1.967.000
20.969.000
7.799.000
14.648.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-585.000
-592.000
-484.000
-451.000
-435.000
Netto acquisizioni
-
-6.000
-9.000
-136.000
-1.000
Acquisti di investimenti
-10.867.000
-9.171.000
-6.692.000
-6.007.000
-6.676.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.792.000
2.971.000
2.451.000
4.250.000
1.868.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.511.000
-6.622.000
-4.469.000
-2.286.000
-5.141.000
Liquidità a inizio periodo
51.511.000
53.683.000
38.557.000
33.660.000
24.289.000
Liquidità a fine periodo
42.788.000
43.234.000
53.683.000
38.557.000
33.660.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-88.000
-1.967.000
20.969.000
7.799.000
14.648.000
Spesa di capitale
-585.000
-592.000
-484.000
-451.000
-435.000
Flusso di cassa libero
-673.000
-2.559.000
20.485.000
7.348.000
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