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Bertrandt Aktiengesellschaft (0NYZ.IL)

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In data: 02:34PM BST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
28.703
30.444
21.134
6.909
3.735
-
Deprezzamento e ammortamento
58.388
56.247
56.976
56.497
54.356
-
Variazione nel capitale circolante
-22.065
-53.720
-36.239
5.700
55.765
-
Scorte
-5.502
-34.642
-28.315
10.409
46.194
-
Altro capitale circolante
45.290
12.044
25.900
35.363
71.883
-
Altri elementi non liquidi
8.507
8.017
8.156
3.324
6.073
-
Liquidità netta fornita da attività operative
68.191
38.459
56.900
73.662
123.521
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.901
-26.415
-31.000
-38.299
-51.638
-
Netto acquisizioni
-6.014
-5.942
-19.840
0
-100
-
Acquisti di investimenti
-
-
-1.355
0
0
-211
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
1.746
0
-
0
Altri attività di investimento
-175
93
392
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-28.371
-31.352
-47.939
-37.760
-51.341
-
Variazione netta in contanti
-13.013
-39.603
-29.681
2.797
96.269
-
Liquidità a inizio periodo
138.901
161.557
190.205
187.233
91.491
-
Liquidità a fine periodo
125.889
121.360
161.557
190.205
187.233
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
68.191
38.459
56.900
73.662
123.521
-
Spesa di capitale
-22.901
-26.415
-31.000
-38.299
-51.638
-
Flusso di cassa libero
45.290
12.044
25.900
35.363
71.883
-