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Alla chiusura: 02:56PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-13.828
-11.006
-13.361
-4.820
5.678
Deprezzamento e ammortamento
9.834
9.944
14.473
13.504
6.608
Variazione nel capitale circolante
-2.754
-3.716
-14.250
-10.775
1.345
Scorte
-3.038
-1.807
-11.568
-12.548
374
Altro capitale circolante
457
209
-11.800
-15.959
-22.963
Altri elementi non liquidi
12.560
12.141
-3.265
3.676
521
Liquidità netta fornita da attività operative
2.239
3.143
-7.406
1.130
7.234
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.782
-2.934
-4.394
-17.089
-30.197
Netto acquisizioni
-
-
0
-7.710
-200
Altri attività di investimento
680
500
-188
75
-392
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.178
2.651
-1.694
-24.497
-30.740
Variazione netta in contanti
1.014
2.186
-4.942
-22.100
19.598
Liquidità a inizio periodo
7.539
7.131
12.073
34.175
14.577
Liquidità a fine periodo
8.766
9.317
7.131
12.073
34.175
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.239
3.143
-7.406
1.130
7.234
Spesa di capitale
-1.782
-2.934
-4.394
-17.089
-30.197
Flusso di cassa libero
457
209
-11.800
-15.959
-22.963