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Compagnie d'Entreprises CFE SA (0O2T.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 04:20PM BST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
37.457
22.779
229.407
150.008
64.020
Deprezzamento e ammortamento
20.241
21.348
20.870
20.217
19.674
Variazione nel capitale circolante
-37.313
-46.735
9.100
-30.046
-34.244
Scorte
-20.924
-12.623
-8.563
-12.989
-30.388
Altro capitale circolante
-3.686
-19.447
51.322
19.533
406.010
Liquidità netta fornita da attività operative
18.576
249
69.894
34.090
418.334
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-22.262
-19.696
-18.572
-14.557
-12.324
Netto acquisizioni
-1.550
-
0
-2.240
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-266.412
-147.139
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-20.729
-11.036
-23.125
-17.810
-159.388
Variazione netta in contanti
3.772
24.693
-15.801
6.026
154.096
Liquidità a inizio periodo
138.953
127.149
143.587
137.756
612.206
Liquidità a fine periodo
142.725
154.092
127.149
143.587
759.695
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.576
249
69.894
34.090
418.334
Spesa di capitale
-22.262
-19.696
-18.572
-14.557
-12.324
Flusso di cassa libero
-3.686
-19.447
51.322
19.533
406.010