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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (0O5C.IL)

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Alla chiusura: 01:32PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-77.870
136.644
103.290
39.111
Deprezzamento e ammortamento
272.395
270.473
223.073
165.903
Variazione nel capitale circolante
270.365
4.361
-63.098
-47.580
Scorte
68.868
41.076
-27.661
-43.959
Altro capitale circolante
-404.807
-624.603
107.621
-253.321
Altri elementi non liquidi
9.433
102.317
452.324
9.726
Liquidità netta fornita da attività operative
490.613
476.370
713.192
184.651
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-895.420
-1.100.973
-605.571
-437.972
Acquisti di investimenti
113.944
-61.323
-17.481
-53.630
Vendite/scadenze di investimenti
-468
12.624
39.661
149.573
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-777.980
-1.044.861
-579.693
-339.809
Variazione netta in contanti
-46.807
-357.522
530.369
148.470
Liquidità a inizio periodo
685.640
1.119.921
552.850
417.950
Liquidità a fine periodo
638.833
791.738
1.119.921
552.850
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
490.613
476.370
713.192
184.651
Spesa di capitale
-895.420
-1.100.973
-605.571
-437.972
Flusso di cassa libero
-404.807
-624.603
107.621
-253.321