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Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (0OC2.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
71.000
91.000
33.000
-42.890
Deprezzamento e ammortamento
76.000
75.000
80.000
78.835
Variazione nel capitale circolante
-152.000
-108.000
-26.000
-36.701
Scorte
-31.000
-17.000
-74.000
114.029
Altro capitale circolante
-81.000
-45.000
-4.000
-59.747
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.000
33.000
51.000
55
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-80.000
-78.000
-55.000
-59.802
Netto acquisizioni
-
0
0
0
Acquisti di investimenti
-3.000
-2.000
0
-85
Vendite/scadenze di investimenti
-2.000
0
0
210
Altri attività di investimento
29.000
14.000
-1.000
35.760
Liquidità netta utilizzata per investimenti
110.000
39.000
36.000
39.772
Variazione netta in contanti
-14.000
12.000
-65.000
-168.192
Liquidità a inizio periodo
127.000
146.000
204.000
372.719
Liquidità a fine periodo
112.000
153.000
146.000
204.371
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.000
33.000
51.000
55
Spesa di capitale
-80.000
-78.000
-55.000
-59.802
Flusso di cassa libero
-81.000
-45.000
-4.000
-59.747