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Acerinox, S.A. (0OIQ.IL)

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Alla chiusura: 05:38PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
228.128
228.128
556.054
571.882
49.049
Deprezzamento e ammortamento
171.130
171.130
192.935
179.103
179.090
Variazione nel capitale circolante
80.527
80.527
-544.300
-459.786
222.785
Scorte
294.780
294.780
-432.423
-560.381
191.431
Altro capitale circolante
306.573
306.573
407.366
285.672
319.113
Altri elementi non liquidi
-16.195
-16.195
15.355
52.145
-9.642
Liquidità netta fornita da attività operative
481.476
481.476
544.083
387.814
420.545
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-174.903
-174.903
-136.717
-102.142
-101.432
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-273.563
Acquisti di investimenti
-848
-848
-1.811
-1.175
-790
Vendite/scadenze di investimenti
5
5
10.158
116
4
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-174.696
-174.696
-125.500
-90.436
-372.477
Variazione netta in contanti
301.214
301.214
202.548
307.692
115.566
Liquidità a inizio periodo
1.548.040
1.548.040
1.274.929
917.118
876.935
Liquidità a fine periodo
1.793.683
1.793.683
1.548.040
1.274.929
917.118
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
481.476
481.476
544.083
387.814
420.545
Spesa di capitale
-174.903
-174.903
-136.717
-102.142
-101.432
Flusso di cassa libero
306.573
306.573
407.366
285.672
319.113