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TERNA ENERGY Industrial Commercial Technical Societe Anonyme (0OJX.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
31.164
42.635
-22.201
71.841
Deprezzamento e ammortamento
49.696
47.959
46.947
42.042
Compensazione in base alle azioni
-
48.814
0
-
Variazione nel capitale circolante
-22.639
-38.146
-549
-17.599
Scorte
3.677
993
-5.599
1.774
Altro capitale circolante
-137.827
-131.994
-61.144
75.496
Altri elementi non liquidi
22.047
30.943
21.240
11.833
Liquidità netta fornita da attività operative
96.037
108.005
120.484
180.048
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-233.864
-239.999
-181.628
-104.552
Netto acquisizioni
-33.347
-32.591
-140
-25.040
Acquisti di investimenti
-69
-3.589
-374
-3.151
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
858
0
Altri attività di investimento
99.778
100.000
-
43.608
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-142.163
-155.413
-160.984
-87.180
Variazione netta in contanti
-68.890
-6.837
104.703
37.538
Liquidità a inizio periodo
394.465
397.409
290.907
257.464
Liquidità a fine periodo
325.575
391.896
397.409
290.907
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
96.037
108.005
120.484
180.048
Spesa di capitale
-233.864
-239.999
-181.628
-104.552
Flusso di cassa libero
-137.827
-131.994
-61.144
75.496