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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
658.000
927.000
586.000
241.000
Deprezzamento e ammortamento
-
551.000
485.000
795.000
Variazione nel capitale circolante
-
-504.000
-645.000
-1.081.000
Scorte
-
207.000
488.000
-167.000
Altro capitale circolante
635.000
390.000
127.000
-36.000
Altri elementi non liquidi
-
-11.000
237.000
266.000
Liquidità netta fornita da attività operative
635.000
1.152.000
742.000
275.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-762.000
-615.000
-311.000
Altri attività di investimento
-
-45.000
55.000
-145.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-791.000
-541.000
-438.000
Variazione netta in contanti
912.000
-1.041.000
231.000
297.000
Liquidità a inizio periodo
1.511.000
2.479.000
2.213.000
1.962.000
Liquidità a fine periodo
2.407.000
1.511.000
2.479.000
2.213.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
635.000
1.152.000
742.000
275.000
Spesa di capitale
-
-762.000
-615.000
-311.000
Flusso di cassa libero
635.000
390.000
127.000
-36.000