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Ferrovial SE (0P2N.IL)

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In data: 10:33AM BST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
460.000
460.000
185.000
1.198.000
-424.000
-
Deprezzamento e ammortamento
401.000
401.000
299.000
270.000
233.000
-
Variazione nel capitale circolante
118.000
118.000
-83.000
-249.000
308.000
-
Altro capitale circolante
1.177.000
1.177.000
907.000
686.000
977.000
-
Altri elementi non liquidi
168.000
168.000
411.000
306.000
505.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.263.000
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-86.000
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
-
Netto acquisizioni
-257.000
-257.000
-347.000
-
-
-
Altri attività di investimento
-42.000
-42.000
43.000
119.000
253.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-425.000
-425.000
-732.000
457.000
383.000
-
Variazione netta in contanti
-341.000
-341.000
-406.000
-990.000
1.791.000
-
Liquidità a inizio periodo
5.130.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
4.735.000
-
Liquidità a fine periodo
4.789.000
4.789.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.263.000
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
-
Spesa di capitale
-86.000
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
-
Flusso di cassa libero
1.177.000
1.177.000
907.000
686.000
977.000
-