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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-163.000
47.000
3.677.000
7.602.000
4.596.000
Deprezzamento e ammortamento
7.803.000
8.490.000
8.308.000
8.453.000
8.717.000
Imposte sul reddito differite
11.000
-1.370.000
-197.000
-232.000
1.478.000
Compensazione in base alle azioni
160.000
228.000
191.000
246.000
210.000
Variazione nel capitale circolante
15.735.000
6.204.000
1.306.000
1.997.000
1.476.000
Crediti correnti
8.495.000
-816.000
-2.239.000
-2.297.000
-2.855.000
Scorte
1.794.000
206.000
-828.000
-959.000
-815.000
Altro capitale circolante
16.145.000
10.007.000
7.237.000
11.047.000
12.800.000
Altri elementi non liquidi
-182.000
41.000
17.000
65.000
-1.000
Liquidità netta fornita da attività operative
22.630.000
17.639.000
15.022.000
18.096.000
19.792.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.485.000
-7.632.000
-7.785.000
-7.049.000
-6.992.000
Acquisti di investimenti
-33.027.000
-17.586.000
-17.140.000
-27.567.000
-31.428.000
Vendite/scadenze di investimenti
28.636.000
16.929.000
20.885.000
29.998.000
30.179.000
Altri attività di investimento
-8.684.000
-5.432.000
-12.221.000
-14.774.000
-17.111.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.220.000
-13.721.000
-16.261.000
-19.392.000
-25.352.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-62.291.000
-46.497.000
-44.172.000
-40.770.000
-38.797.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
-237.000
-164.000
-131.000
-145.000
Dividendo liquidato
-1.191.000
-2.389.000
-2.905.000
-2.584.000
-3.376.000
Altre attività finanziarie
-295.000
-226.000
-192.000
-151.000
-49.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-658.000
-3.129.000
-122.000
3.394.000
7.458.000
Variazione netta in contanti
3.791.000
834.000
-1.731.000
2.587.000
1.633.000
Liquidità a inizio periodo
20.681.000
16.907.000
18.638.000
15.905.000
14.272.000
Liquidità a fine periodo
24.433.000
17.741.000
16.907.000
18.492.000
15.905.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
22.630.000
17.639.000
15.022.000
18.096.000
19.792.000
Spesa di capitale
-6.485.000
-7.632.000
-7.785.000
-7.049.000
-6.992.000
Flusso di cassa libero
16.145.000
10.007.000
7.237.000
11.047.000
12.800.000