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Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (0Q2F.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-30.242
-30.242
-123.848
-257.331
-363.788
-
Deprezzamento e ammortamento
314.467
314.467
317.257
341.044
426.531
-
Variazione nel capitale circolante
21.435
21.435
50.310
8.768
25.918
-
Scorte
-248
-248
-22.489
-15.168
50.754
-
Altro capitale circolante
180.870
180.870
176.667
176.335
313.818
-
Altri elementi non liquidi
31.238
31.238
152.963
167.838
204.377
-
Liquidità netta fornita da attività operative
361.200
361.200
468.106
354.382
390.503
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-180.330
-180.330
-291.439
-178.047
-76.685
-
Acquisti di investimenti
-11.018
-11.018
-16.800
-11.029
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
9.487
9.487
0
-
34.372
35.002
Altri attività di investimento
229.903
229.903
-4.157
-4.055
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
88.521
88.521
-258.583
-171.522
-23.706
-
Variazione netta in contanti
5.166
5.166
-104.232
25.433
203.042
-
Liquidità a inizio periodo
215.819
215.819
361.065
346.985
163.550
-
Liquidità a fine periodo
131.061
131.061
215.819
361.065
346.985
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
361.200
361.200
468.106
354.382
390.503
-
Spesa di capitale
-180.330
-180.330
-291.439
-178.047
-76.685
-
Flusso di cassa libero
180.870
180.870
176.667
176.335
313.818
-