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K+S Aktiengesellschaft (0Q2N.IL)

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In data: 03:49PM BST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.489.300
210.200
1.508.300
2.944.500
-1.714.800
Deprezzamento e ammortamento
346.600
455.800
443.800
-1.518.800
2.268.600
Variazione nel capitale circolante
-570.700
202.400
-579.400
-216.400
187.500
Scorte
-182.400
-32.600
-190.900
56.800
-77.700
Altro capitale circolante
967.100
338.800
917.600
-31.800
-107.900
Altri elementi non liquidi
5.700
1.000
100
-86.700
5.400
Liquidità netta fornita da attività operative
1.385.200
821.000
1.391.900
326.900
428.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-418.100
-482.200
-474.300
-358.700
-536.400
Netto acquisizioni
0
0
-200
-
0
Acquisti di investimenti
-865.000
-518.700
-752.600
-500.200
-100
Vendite/scadenze di investimenti
468.800
803.800
303.000
222.600
5.000
Altri attività di investimento
-28.400
4.500
5.900
-22.600
21.500
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-745.700
-189.800
-908.600
2.099.300
-465.700
Variazione netta in contanti
-282.800
-168.400
-69.800
185.200
-118.900
Liquidità a inizio periodo
611.100
312.900
382.700
197.400
316.300
Liquidità a fine periodo
315.000
144.500
312.900
382.700
197.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.385.200
821.000
1.391.900
326.900
428.500
Spesa di capitale
-418.100
-482.200
-474.300
-358.700
-536.400
Flusso di cassa libero
967.100
338.800
917.600
-31.800
-107.900