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Alla chiusura: 05:35PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
30.367
-10.548
13.674
15.996
37.746
Deprezzamento e ammortamento
18.959
15.925
13.188
19.610
8.314
Compensazione in base alle azioni
7.872
9.251
6.392
9.056
6.537
Variazione nel capitale circolante
-3.240
-16.961
-387
-4.961
-3.916
Scorte
-8.408
-14.434
-15.016
-6.153
-4.934
Altro capitale circolante
25.366
-18.766
20.481
21.126
68.326
Altri elementi non liquidi
-8.335
4.327
-598
-8.186
30.971
Liquidità netta fornita da attività operative
33.156
-17.302
22.458
37.842
83.626
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.790
-1.464
-1.977
-16.716
-15.300
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-329
Acquisti di investimenti
0
-382.014
0
-4.589
0
Vendite/scadenze di investimenti
232.811
232.811
0
0
-
Altri attività di investimento
21.279
21.279
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-406
-129.388
5.323
-21.305
-15.629
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.126
-5.126
-3.311
-3.217
-59.417
Azioni ordinarie emesse
1.605
-
2.281
4.718
2.791
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-25.000
-23.371
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.475
-1.039
-4.982
-27.947
60.686
Variazione netta in contanti
27.275
-147.729
22.799
-11.410
128.683
Liquidità a inizio periodo
183.324
207.342
191.924
205.159
74.348
Liquidità a fine periodo
210.599
61.741
207.342
191.924
205.159
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.156
-17.302
22.458
37.842
83.626
Spesa di capitale
-7.790
-1.464
-1.977
-16.716
-15.300
Flusso di cassa libero
25.366
-18.766
20.481
21.126
68.326