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Caverion Oyj (0QFC.IL)

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Alla chiusura: 05:14PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
33.100
33.100
46.200
25.000
8.600
Deprezzamento e ammortamento
-
-
73.500
70.300
72.200
Variazione nel capitale circolante
14.000
14.000
9.400
-21.000
54.000
Scorte
-
-
-2.900
-500
2.300
Altro capitale circolante
116.400
116.400
107.000
68.200
125.400
Altri elementi non liquidi
-
-
700
9.200
23.000
Liquidità netta fornita da attività operative
128.000
128.000
120.500
80.400
139.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.600
-11.600
-13.500
-12.200
-14.200
Netto acquisizioni
-29.700
-29.700
-85.300
-10.600
-2.100
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
100
0
200
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-41.000
-41.000
-97.100
-22.300
-11.800
Variazione netta in contanti
-34.000
-34.000
-42.000
-21.300
59.200
Liquidità a inizio periodo
81.200
81.200
130.900
149.300
93.600
Liquidità a fine periodo
41.500
41.500
81.200
130.900
149.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
128.000
128.000
120.500
80.400
139.600
Spesa di capitale
-11.600
-11.600
-13.500
-12.200
-14.200
Flusso di cassa libero
116.400
116.400
107.000
68.200
125.400