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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-16.177
-16.177
-8.330
-9.983
-28.875
Deprezzamento e ammortamento
1.463
1.463
21.852
3.428
6.472
Compensazione in base alle azioni
307
307
350
651
662
Variazione nel capitale circolante
-297
-297
-885
-4.683
-2.861
Scorte
-
-
-
-
0
Altro capitale circolante
-15.783
-15.783
10.969
-10.879
-25.270
Altri elementi non liquidi
115
115
276
347
365
Liquidità netta fornita da attività operative
-15.119
-15.119
11.976
-10.754
-24.786
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-664
-664
-1.007
-125
-484
Acquisti di investimenti
0
0
-11.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
3.000
3.000
0
4.118
20.576
Altri attività di investimento
-
-
-
-
2
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.384
2.384
-12.005
4.026
21.118
Variazione netta in contanti
-13.550
-13.550
-193
-7.616
-4.649
Liquidità a inizio periodo
22.224
22.224
22.417
30.033
34.682
Liquidità a fine periodo
8.674
8.674
22.224
22.417
30.033
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15.119
-15.119
11.976
-10.754
-24.786
Spesa di capitale
-664
-664
-1.007
-125
-484
Flusso di cassa libero
-15.783
-15.783
10.969
-10.879
-25.270