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-374,84
(-1,08%)
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38.852,86
-216,74
(-0,55%)
Nasdaq
17.019,88
+99,08
(+0,59%)
Nikkei 225
38.556,87
-298,50
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Flusso di cassa
Annuale
Trimestrale
Flusso di cassa
Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-16.177
-16.177
-8.330
-9.983
-28.875
-
Deprezzamento e ammortamento
1.463
1.463
21.852
3.428
6.472
-
Compensazione in base alle azioni
307
307
350
651
662
-
Variazione nel capitale circolante
-297
-297
-885
-4.683
-2.861
-
Scorte
-
-
-
-
0
305
Altro capitale circolante
-15.783
-15.783
10.969
-10.879
-25.270
-
Altri elementi non liquidi
115
115
276
347
365
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-15.119
-15.119
11.976
-10.754
-24.786
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-664
-664
-1.007
-125
-484
-
Acquisti di investimenti
0
0
-11.000
0
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
3.000
3.000
0
4.118
20.576
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
2
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.384
2.384
-12.005
4.026
21.118
-
Variazione netta in contanti
-13.550
-13.550
-193
-7.616
-4.649
-
Liquidità a inizio periodo
22.224
22.224
22.417
30.033
34.682
-
Liquidità a fine periodo
8.674
8.674
22.224
22.417
30.033
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15.119
-15.119
11.976
-10.754
-24.786
-
Spesa di capitale
-664
-664
-1.007
-125
-484
-
Flusso di cassa libero
-15.783
-15.783
10.969
-10.879
-25.270
-
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