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Odfjell Drilling Ltd. (0QHX.IL)

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In data: 02:54PM BST. Mercato aperto.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
226.700
129.600
74.400
143.377
Deprezzamento e ammortamento
-
171.500
151.400
203.962
Variazione nel capitale circolante
7.900
-8.900
200
3.425
Scorte
-
-400
-500
-170
Altro capitale circolante
203.500
208.600
154.000
231.696
Altri elementi non liquidi
-
56.400
83.800
71.206
Liquidità netta fornita da attività operative
275.800
275.200
256.500
345.743
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-72.300
-66.600
-102.500
-114.047
Netto acquisizioni
-
-1.800
-500
-100
Altri attività di investimento
-16.300
-43.500
4.600
-2.461
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-90.300
-111.000
-97.400
-113.123
Variazione netta in contanti
-34.800
-15.900
-33.900
74.402
Liquidità a inizio periodo
155.300
173.000
206.900
169.694
Liquidità a fine periodo
124.900
157.200
173.000
206.895
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
275.800
275.200
256.500
345.743
Spesa di capitale
-72.300
-66.600
-102.500
-114.047
Flusso di cassa libero
203.500
208.600
154.000
231.696