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The Swatch Group AG (0QM4.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
809.000
869.000
807.000
765.000
-51.000
-
Deprezzamento e ammortamento
421.000
390.000
406.000
437.000
463.000
-
Compensazione in base alle azioni
8.000
8.000
9.000
9.000
-
-
Variazione nel capitale circolante
-231.000
-792.000
-568.000
40.000
504.000
-
Scorte
-248.000
-698.000
-548.000
-19.000
370.000
-
Altro capitale circolante
722.000
-170.000
337.000
1.003.000
570.000
-
Altri elementi non liquidi
3.000
81.000
30.000
1.000
73.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.224.000
615.000
724.000
1.298.000
819.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-344.000
-785.000
-387.000
-295.000
-249.000
-
Netto acquisizioni
-2.000
-2.000
0
0
-
-
Acquisti di investimenti
-1.184.000
-439.000
-1.655.000
-527.000
-132.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
778.000
443.000
1.923.000
65.000
150.000
-
Altri attività di investimento
13.000
-6.000
-2.000
19.000
79.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-721.000
-768.000
-114.000
-727.000
-126.000
-
Variazione netta in contanti
246.000
-560.000
289.000
347.000
392.000
-
Liquidità a inizio periodo
1.727.000
2.176.000
1.887.000
1.540.000
1.148.000
-
Liquidità a fine periodo
1.770.000
1.616.000
2.176.000
1.887.000
1.540.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.224.000
615.000
724.000
1.298.000
819.000
-
Spesa di capitale
-344.000
-785.000
-387.000
-295.000
-249.000
-
Flusso di cassa libero
722.000
-170.000
337.000
1.003.000
570.000
-