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Compagnie Financière Richemont SA (0QMU.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in CHF.
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Alla chiusura: 05:34PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.582.000
313.000
2.074.000
1.301.000
Deprezzamento e ammortamento
-
1.473.000
1.553.000
1.522.000
Variazione nel capitale circolante
-923.000
-1.167.000
81.000
529.000
Scorte
-
-986.000
-420.000
184.000
Altro capitale circolante
3.621.000
3.507.000
3.763.000
2.705.000
Altri elementi non liquidi
-
79.000
62.000
-26.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.617.000
4.491.000
4.638.000
3.218.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-996.000
-984.000
-875.000
-513.000
Netto acquisizioni
-33.000
-379.000
-299.000
-33.000
Acquisti di investimenti
-18.676.000
-15.239.000
-13.698.000
-11.430.000
Vendite/scadenze di investimenti
17.585.000
14.553.000
12.654.000
10.085.000
Altri attività di investimento
-67.000
-44.000
-228.000
-367.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.176.000
-2.073.000
-2.278.000
-2.195.000
Variazione netta in contanti
-158.000
100.000
593.000
1.929.000
Liquidità a inizio periodo
3.684.000
4.568.000
3.780.000
1.985.000
Liquidità a fine periodo
3.526.000
4.636.000
4.568.000
3.780.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.617.000
4.491.000
4.638.000
3.218.000
Spesa di capitale
-996.000
-984.000
-875.000
-513.000
Flusso di cassa libero
3.621.000
3.507.000
3.763.000
2.705.000