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Schindler Holding AG (0QO1.IL)

IOB - IOB Prezzo differito. Valuta in CHF.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
886.000
866.000
610.000
828.000
722.000
Deprezzamento e ammortamento
-
349.000
344.000
339.000
371.000
Compensazione in base alle azioni
-
18.000
24.000
19.000
33.000
Variazione nel capitale circolante
-
-43.000
-375.000
74.000
296.000
Scorte
-
63.000
-283.000
-183.000
-25.000
Altro capitale circolante
1.395.000
1.169.000
558.000
1.182.000
1.440.000
Altri elementi non liquidi
-
-72.000
-33.000
-74.000
-42.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.497.000
1.271.000
688.000
1.314.000
1.581.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-102.000
-130.000
-132.000
-141.000
Netto acquisizioni
-
-74.000
-164.000
-141.000
-123.000
Acquisti di investimenti
-
-1.761.000
-1.507.000
-1.104.000
-1.013.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.942.000
1.130.000
965.000
649.000
Altri attività di investimento
-
-
4.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
44.000
-646.000
-374.000
-607.000
Variazione netta in contanti
-
-
-
358.000
113.000
Liquidità a inizio periodo
-
2.153.000
2.841.000
2.483.000
2.370.000
Liquidità a fine periodo
-
2.336.000
2.153.000
2.841.000
2.483.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.497.000
1.271.000
688.000
1.314.000
1.581.000
Spesa di capitale
-
-102.000
-130.000
-132.000
-141.000
Flusso di cassa libero
1.395.000
1.169.000
558.000
1.182.000
1.440.000