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OC Oerlikon Corporation AG (0QO3.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
33.000
33.000
89.000
164.000
35.000
Deprezzamento e ammortamento
216.000
216.000
218.000
216.000
203.000
Compensazione in base alle azioni
4.000
4.000
6.000
4.000
5.000
Variazione nel capitale circolante
-76.000
-76.000
-131.000
-56.000
108.000
Scorte
116.000
116.000
-118.000
-80.000
21.000
Altro capitale circolante
67.000
67.000
99.000
193.000
193.000
Altri elementi non liquidi
31.000
31.000
-11.000
-1.000
-5.000
Liquidità netta fornita da attività operative
199.000
199.000
230.000
324.000
310.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-132.000
-132.000
-131.000
-131.000
-117.000
Netto acquisizioni
-383.000
-383.000
-41.000
-292.000
-20.000
Acquisti di investimenti
-3.000
-3.000
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
3.000
4.000
18.000
Altri attività di investimento
-
-
2.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-522.000
-522.000
-155.000
-413.000
-108.000
Variazione netta in contanti
61.000
61.000
-138.000
187.000
-244.000
Liquidità a inizio periodo
463.000
463.000
601.000
414.000
658.000
Liquidità a fine periodo
524.000
524.000
463.000
601.000
414.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
199.000
199.000
230.000
324.000
310.000
Spesa di capitale
-132.000
-132.000
-131.000
-131.000
-117.000
Flusso di cassa libero
67.000
67.000
99.000
193.000
193.000