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Barry Callebaut AG (0QO7.IL)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
286.795
444.355
360.705
383.939
316.054
Deprezzamento e ammortamento
333.241
241.951
236.819
228.506
230.186
Compensazione in base alle azioni
19.079
18.904
13.317
16.028
12.512
Variazione nel capitale circolante
-1.125.317
-342.802
-29.284
-41.137
20.866
Scorte
-1.995.963
-702.944
-324.155
-112.945
-223.808
Altro capitale circolante
-839.370
89.398
245.761
340.393
312.654
Altri elementi non liquidi
104.800
107.935
97.277
94.941
98.218
Liquidità netta fornita da attività operative
-577.531
330.563
521.651
615.637
593.548
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-261.839
-241.165
-275.890
-275.244
-280.894
Netto acquisizioni
-
0
-38.203
-907
-12.750
Acquisti di investimenti
-71
-43
-735
-67
-7.070
Vendite/scadenze di investimenti
1.391
1.776
4
4.923
1.682
Altri attività di investimento
2.603
-31
8.542
-174
102
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-237.639
-217.592
-293.606
-261.586
-289.282
Variazione netta in contanti
-237.113
-480.363
-216.488
-250.106
857.184
Liquidità a inizio periodo
417.160
815.779
1.032.267
1.282.373
425.189
Liquidità a fine periodo
202.729
335.416
815.779
1.032.267
1.282.373
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-577.531
330.563
521.651
615.637
593.548
Spesa di capitale
-261.839
-241.165
-275.890
-275.244
-280.894
Flusso di cassa libero
-839.370
89.398
245.761
340.393
312.654